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博尔证券量化交易系统告诉你量化投资中的有所为和有所不为,规避风险,助你成功!

2023-05-10 14:56:27


 

重要提示:面对持续涨跌的个股,作为普通投资者关注到仅仅是股价的变化情况;而从量化投资的角度来看,关注到的是在上涨或者下跌过程中主导力量的变化情况。看清了主导动能,可以在这个过程中把握其中的机会,规避其中的风险。提高投资中的胜算。

 

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昨天我们已经和大家进行过在个股涨跌间,通过量化数据中需要关注和需要警惕个股的量化特征。今天迹象跟大家交流量化投资中有所为和有所不为”的第二季。通过量化数据,我们可以看到个股涨跌背后不同的主导力量情况,这样就能真正辨清涨跌过程中主导力量真正的意图和目的。

 

需要关注的下跌(震荡):西水股份(600291

量化特征:该股整体主导动能呈现红黄做多主导,在震荡上行的过程中,该股的股价也会出现震荡(下跌),而这个时候其主导动能呈现短暂做空的状态,称之为“短空”现象。出现这种特征,说明该股红黄做多的特征没有出现根本性的变化。对于出现这类“短空”特征的个股,应采取“无惧”的策略。

 

同时在震荡的过程中,如果个股的主导动能呈现连续做空主导的特征,即“连空”现象,则说明该股的主导力量已经发生根本性变化,此时需注意该类个股震荡的风险。

注:主导动能与股价的涨跌已经没有必然联系,即使主导动能呈现“连空”现象,其股价未必出现了大幅回落。

 

连空主导的个股:森远股份(300210

 

量化特征:该股不仅在横盘震荡之前的五个交易日内,出现四天做空主导。更是在横盘震荡的过程中,呈现7天蓝绿做空主导的特征。这种量化特征称之为“连空”现象,此时即使股价还没有出现大幅震荡,看到这种“连空”的特征,应及时采取“回避”的策略。

 

需要谨慎对待的上涨:远望谷(002161

量化特征:该股从74日到710日出现了连续五天的上涨,但是上涨背后主导股价的力量却是不同的。前三天上涨背后是做多力量主导上涨,而后两天上涨背后却是获利回吐力量主导(注:甚至在第五天股价几乎涨停背后也是获利回吐主导),对于这种力量主导的上涨,需保持谨慎,同时更要坚持量化回吐主导的三原则,即短线不买、波段观望、重仓可减。


当然获利回吐主导之后股价有涨有跌,而这个并不是我们所关注的。我们关注市场及个股在上涨(震荡)背后,是否能看到这种力量主导的情况。因为看到这种力量主导,我们就知道市场及个股在上涨背后主导力量发生了变化,此时也就知道该怎么做。当然对于强势个股而言,本身呈现的就是红黄连续主导的特征,因此波段操作面对获利回吐主导的时候,可以观望一下。但无论是波段还是短线,在重仓(并且有盈利)的前提下,面对获利回吐主导都要及时控制仓位。

 

红黄连续主导的个股:正裕工业(603089

 

(重要声明:上述文字内容均取材自博尔证券量化交易系统程序数据,不构成、不代表撰写者及本公司的观点,包括但不限于其中参考仓位等数据,这些都旨在演示量化数据的整理和分析过程,绝不构成任何形式的投资操作建议,据此操作风险自负。)

 


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