招商现金增值基金是否值得信赖？其他类投资基金备案汇总,含投资方向!

其他投资基金备案最新汇总

（20180401-20180430)

来源：中国证券投资基金业协会

序号

产品名称

主要投资方向

基金管理人名称

托管机构

备案时间

1

幽谷九号遵义文旅专项私募投资基金

本基金财产用于受让标的公司持有的应收账款债权，资金最终用于遵义市播州区红色文化感恩园“马灯”的项目建设；标的公司属于商业服务行业；投资方式：直接投资；投资标的类别：应收账款。

上海幽谷资产管理有限公司

上海银行股份有限公司

2018-04-02

2

东方成安银行资产私募基金九号

投资范围为四大金融资产管理公司和地方性金融资产管理公司持有的资产包、有限合伙份额，闲置资金可用于投资银行类存款。

东方成安资产管理有限公司

上海浦东发展银行股份有限公司

2018-04-02

3

鲸品58号青山纸业私募基金

本基金主要用于受让资管计划份额收益权。同时，在资金闲置的情况下，可投资于场外货币市场基金、托管行银行存款和托管行银行理财。

杭州巨鲸资产管理有限公司

中信银行股份有限公司

2018-04-02

4

贺天贺岁2号私募基金

本基金以直接投资的方式投资于标的公司应收账款，闲置资金投资于货币基金等现金管理工具

贺天（上海）资产管理有限公司

渤海银行股份有限公司

2018-04-03

5

国信泰瀛供应链私募投资基金

本基金以受让应收账款的方式直接投向某企业持有的IT行业企业应收账款债权。

深圳市国信股权投资基金管理有限公司

上海浦东发展银行股份有限公司

2018-04-03

6

鲸品56号申通快递收益权私募基金

本基金的主要用于受让股票收益权。同时，在资金闲置的情况下，可投资于场外货币市场基金、托管行银行存款和托管行银行理财。

杭州巨鲸资产管理有限公司

中信银行股份有限公司

2018-04-04

7

东方融汇收益权私募投资基金9号

本基金拟投资于某公司的应收账款或其收益权。存续期间为实现流动性管理，剩余资金可投资于银行存款、银行理财产品、货币基金、契约型基金（须由在基金业协会登记的私募基金管理人设立并显示有托管人的）份额、证券公司资产管理计划、基金子公司专项资产管理计划、期货公司资产管理计划、信托计划等。 本基金拟投方向：非标债权；投资方式：受让应收账款；行业：投资于某公司持有的煤炭行业应收账款资产；阶段：扩张期。

大连东方融汇投资管理有限公司

上海银行股份有限公司

2018-04-08

8

稳正二号私募投资基金

本基金主要用于受让两位股东方持有的高铁列车油压减震器检修服务商的股权收益权。

华设资产管理（上海）有限公司

上海银行股份有限公司

2018-04-08

9

合世家专项私募投资基金6015GS号

基金将投资于在基金业协会登记的私募基金管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管或由具有相关资质的机构提供私募基金综合服务的契约式私募投资基金。投资资金闲置时可投资于银行存款（包括定期存款、协议存款等）、货币市场基金、证券公司理财产品、银行理财产品。 本次备案资金拟通过某基金，主要用于受让上海某公司经营的位于上海市某物业未来3年的租金收益权 。

苏州天恩成合资产管理有限公司

恒泰证券股份有限公司

2018-04-08

10

天和盈泰峨眉山七号私募投资基金

本基金主要投资标的为各类收益权，主要投资方式为受让有限合伙的LP份额以及通过合伙企业及FOF类产品（证券公司及其子公司资产管理计划、基金公司（含基金子公司）特定客户资产管理计划、契约型私募投资基金）进行投资。最终投资于特殊资产，参与企业破产重组、清算、并购、融资以及其他特殊投资基金。具体投资行业为消费升级、健康服务、先进制造、节能环保、绿色农业等行业。 投资阶段为企业成长期及扩张期。

北京天和盈泰投资管理有限公司

中国光大银行股份有限公司

2018-04-09

11

天和盈泰峨眉山八号私募投资基金

本基金主要投资标的为各类收益权，主要投资方式为受让有限合伙的LP份额以及通过合伙企业及FOF类产品（证券公司及其子公司资产管理计划、基金公司（含基金子公司）特定客户资产管理计划、契约型私募投资基金）进行投资。投资于四大金融资产管理公司和地方性金融资产管理公司持有的资产包，最终投资于特殊资产，参与企业破产重组、清算、并购、融资以及其他特殊投资基金。具体投资行业为消费升级、健康服务、先进制造、节能环保、绿色农业等行业。 投资阶段为企业成长期及扩张期。

北京天和盈泰投资管理有限公司

中国光大银行股份有限公司

2018-04-12

12

泰合七号私募投资基金

本基金项下资产主要用于受让某公司的股权收益权。在资金闲置期间，可投资于银行存款（含定期存款、协议存款等）、银行理财产品、货币基金。本基金投资方向为股权收益权，投资行业为租赁行业，投资方式为直接投资，投资阶段为扩张期。

深圳鑫汇元投资管理有限公司

恒泰证券股份有限公司

2018-04-09

13

赢翰资产上海静安城市改造项目私募基金

本基金募集的资金主要收购上海园满项目经营管理有限公司所持有的上海星满园企业管理有限公司的40%股权收益权（标的股权收益权）。上海星满园企业管理有限公司是“汇智•园满星空间”产业园项目（以下简称“项目”）的项目公司，负责该项目的运营。在资金闲置期间，可投资银行存款、银行理财产品、货币基金。

上海赢翰资产管理有限公司

上海银行股份有限公司

2018-04-09

14

小村玺鉴艺术品私募投资基金

通过把握宗教题材的近现代书画和佛像艺术品的周期性投资机会实现资产增值

上海小村幻熊资产管理有限公司

平安银行股份有限公司

2018-04-10

15

创世汇通租赁通达二期私募基金

本基金的基金财产主要用于向项目公司受让标的应收账款。

上海歌斐资产管理有限公司

平安银行股份有限公司

2018-04-10

16

东方般若黄龙109号私募投资基金

本私募基金投资于金融资产收益权。

浙江般若理财服务中心有限公司

中国光大银行股份有限公司

2018-04-10

17

蔚蓝八号碧江苗圃小镇建设私募基金

本基金由基金管理人代表本基金用于受让贵州华丰农业投资开发有限公司对铜仁市碧江城市建设开发投资有限公司享有的¥120,000,000.00的应收款项债权，资金最终用于贵州省铜仁市碧江区坝黄苗圃小镇农旅结合示范园区建设项目。基金闲置时可投资银行存款（含定期存款、协议存款等）、银行理财产品、场外货币市场基金。

深圳市蔚蓝资产管理有限公司

渤海银行股份有限公司

2018-04-11

18

天和盈泰峨眉山八号私募投资基金

本基金主要投资标的为各类收益权，主要投资方式为受让有限合伙的LP份额以及通过合伙企业及FOF类产品（证券公司及其子公司资产管理计划、基金公司（含基金子公司）特定客户资产管理计划、契约型私募投资基金）进行投资。投资于四大金融资产管理公司和地方性金融资产管理公司持有的资产包，最终投资于特殊资产，参与企业破产重组、清算、并购、融资以及其他特殊投资基金。具体投资行业为消费升级、健康服务、先进制造、节能环保、绿色农业等行业。 投资阶段为企业成长期及扩张期。

北京天和盈泰投资管理有限公司

中国光大银行股份有限公司

2018-04-12

19

汇智聚和2号应收账款契约型私募投资基金

广东承兴控股集团有限公司（以下简称“广东承兴控股”）对北京京东世纪贸易有限公司（以下简称“京东世贸”）供应VIVO、IPHONE等3C产品产生的应收账款。

宏源汇智投资有限公司

广州农村商业银行股份有限公司

2018-04-12

20

独山基建投资专项私募基金

本基金受让独山县通达投资有限公司对已形成的独山高新技术产业园区管理委员会人民币345903000.00元的应收账款。转让价款应用于贵州省独山县西影甜园乡村旅游扶贫建设项目。

上海向晟资产管理有限公司

上海银行股份有限公司

2018-04-12

21

东融资本钻石七十一号私募基金

1、本基金投资于北信瑞丰基金管理有限公司管理的已备案的定向资产管理计划份额收益权等； 2、现金、平安银行存款（包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款）、货币市场基金等现金类金融产品； 3、平安银行理财产品。

宁波东融资本管理有限公司

平安银行股份有限公司

2018-04-12

22

中证民惠3号私募投资基金

基金财产主要用于受让XXXXXX集团有限公司持有的项目收益权.

中证城市发展（深圳）产业投资基金管理有限公司

兴业银行股份有限公司

2018-04-12

23

天诺财富致诚11号私募基金

本基金的投资范围主要包括各类收（受）益权，在资金闲置期间，可存放或投资于银行存款、银行理财产品、场外货币型基金。投资方式为直接投资，投资标的类别为收益权。

天诺财富管理（深圳）有限公司

渤海银行股份有限公司

2018-04-13

24

东方般若黄龙63号私募投资基金

本私募基金投资于浙江省浙商资产管理有限公司(简称“浙商资产”)的金融资产收益权。

浙江般若理财服务中心有限公司

中国邮政储蓄银行股份有限公司

2018-04-13

25

东方般若西湖28号私募投资基金

本基金募集的全部资金主要用于受让金融资产债权。

浙江般若理财服务中心有限公司

中国光大银行股份有限公司

2018-04-16

26

元亨太富系列华泰私募基金24号

本基金主要用于受让太平洋建设集团有限公司及其所属项目公司因承建基础设施工程持有的应收账款收益权

上海元杏资产管理有限公司

恒丰银行股份有限公司

2018-04-16

27

元鑫旺天天赢三号私募基金

本基金主要投资于其他类私募基金、信托计划、券商资管、基金专户等资产管理计划。

上海元杏资产管理有限公司

恒丰银行股份有限公司

2018-04-17

28

麦罗东证稳健22号私募投资基金

本基金的募集资金用于特定投资标的，即用于受让四川卢米埃影业有限公司的特定影院因提供观影服务而合法享有的特定金额的票房收入收益权，最终由卢米埃用于新影院的建设。 为了更好地实现投资目标，本基金财产中的闲置资金可投资于银行存款、货币市场基金、商业银行理财（保本型）、银行大额存单。 本基金财产不得用于上述投资范围以外的其他投资。

上海麦罗投资管理有限公司

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2018-04-17

29

首京建投振兴1号私募投资基金

本基金投资于底层基础资产为应收账款及其收益权的证券公司及其子公司或其他金融机构发行的资产管理计划，投资方式主要为认购证券交易所等发行的资产支持专项计划的资产支持证券

首京建设投资基金管理（北京）有限公司

中国光大银行股份有限公司

2018-04-17

30

绿城特殊机会资产3号私募投资基金

本基金投资于宁波梅山保税港区乔益投资合伙企业（有限合伙）或管理人指定的其他合伙企业的LP份额，合伙企业用于投资四大资产管理公司、地方性资产管理公司、商业银行等机构的不良资产包或不良资产收益权，资金闲置期间，可投资场外货币基金、银行存款和短期银行理财。

杭州千乘资产管理有限公司

恒丰银行股份有限公司

2018-04-19

31

新鼎明影视拾叁号私募投资基金

本基金由基金管理人以联合摄制或联合投资的方式投资于电视剧(含网剧）、综艺节目、纪录片的制作与发行，通过项目的发行销售等收入来获取投资收益。投资方式为直接投资，投资标的类别为各类受（收）益权。

海宁新鼎明影视文化投资管理有限公司

招商银行股份有限公司

2018-04-19

32

容熙智能家居供应链2号私募投资基金

本基金委托财产通过受让应收账款的方式向标的企业投入资金。，，资金按约定定向支付上游厂商货物采购款，并向签署厂商指定的下游经销商供货，。本基金由自然人投资人直接认购，投资方式为直接投资，所投资的标的企业为处于扩张器的未上市公司，所属的行业为其他零售行业。

上海容熙投资管理有限公司

上海银行股份有限公司

2018-04-19

33

中铁德闳嘉实嘉赢优选B-4私募基金

投资于信托计划、证券公司/证券子公司资产管理计划、基金子公司资产管理计划，在资金闲置期间，可存放或投资于银行存款、银行理财产品、货币型基金。实际投资标的为中原信托•海发医药应收账款投资项目（1期）集合资金信托计划的优先级信托份额。

中铁德闳（天津）投资管理有限公司

上海银行股份有限公司

2018-04-19

34

合世家专项私募投资基金8031GS号

基金将投资于在基金业协会登记的私募基金管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管或由具有相关资质的机构提供私募基金综合服务的契约式私募投资基金。投资资金闲置时可投资于银行存款（包括定期存款、协议存款等）、货币市场基金、证券公司理财产品、银行理财产品。 本次备案资金拟通过某基金，主要用于受让上海某公司经营的位于上海市某物业未来3年的租金收益权 。

苏州天恩成合资产管理有限公司

恒泰证券股份有限公司

2018-04-24

35

钜安长江蓝光专项私募基金１号

本基金财产主要用于受让成都浦兴商贸有限责任公司持有的对成都海润置业有限公司的应收账款并支付应收账款转让价款。在资金闲置期间，基金管理人有权进行现金管理，将基金财产存放银行或投资于理财产品、货币基金、银行存款等。

钜洲资产管理（上海）有限公司

上海银行股份有限公司

2018-04-24