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最惨烈的“断头铡”出现了!100万进去,不到24小时变成15万元
假设,你3月23日在沪港通买了辉山乳业,投入100万港元,那你今天可能就只剩下15万港元了(最低9万港元)。
犹如一场噩梦,这一切就这样发生在短短的一个多小时里。
24日早盘11:30左右,一直波澜不惊的辉山乳业突然跳水,短短十几分钟里,跌幅便超过90%,股价从2.81港元最低跌至0.27港元,随后辉山乳业紧急停牌,截至停牌前,该股跌幅达85%,320亿港元市值在1个半小时不到的时间里灰飞烟灭,创港交所史上最大跌幅记录。
一场任性的直线暴跌!
这场辉山乳业的“超级断头铡”,有人跑路,有人失联,有人亏得倾家荡产。前有美图后有辉山,港股分分钟教你做人!
阿思达克提供的沽空数据显示,24日当日辉山乳业的沽空股数高达2千万股,沽空金额超过5千万,成交金额4.5亿港元,相比上一日百万级的数字可谓暴增数倍。
重要的是,该股不仅不是所谓的垃圾股,还是MSCI中国指数成分股,且为沪港通交易标的。
这是一家什么样的公司?
辉山乳业是一家总部设在沈阳的乳业公司,根据其官网介绍,公司的历史可以追溯到1951年,“是国内率先实现奶源全部来自于规模化自营牧场的大型乳制品企业”。
2013年9月,辉山乳业在港交所正式挂牌上市,全球发行额13亿美元,跻身有史以来全球消费品公司首次发行前十名,上市首日市值近400亿港元,跻身中国乳业境外上市公司市值前三甲。看起来财力雄厚,实力不凡。
根据公司2016年12月23日公布的半年报,公司在2016年3月到9月的收入25亿港元,归属于股东的利润是3.47亿港元。
在几天之前,辉山乳业还刚刚通过优质乳工程验收,成为国内第四家优质乳认证企业,此前认证企业中包含了现代牧业、新希望乳业等国内知名乳企。
这么一家“优秀”的企业,股价为什么突然崩溃呢?
一开始,有人说是沽空机构浑水在搞事情。因为在2016年12月15日和18日,沽空机构“浑水”连续发布两份做空报告,称辉山乳业涉嫌财务欺诈,并列出多项指控,包括虚报利润、苜蓿种植造假、董事会主席侵吞公司财产等,质疑辉山乳业投资价值为零。
但是这毕竟是去年12月的报告,而且报告抛出后,辉山乳业的股价仍屹立不倒,甚至不降反升,该公司几次“辟谣”,大股东还多次增持股票。
因此对于今日辉山乳业的暴跌,浑水机构的人表示一脸懵逼:这个锅,我不背!浑水公司创始人也惊叹,“我绝对没有预计到会发生这种情况,我们首次发布报告后,这支股票数月来走势平稳,没有任何苗头就暴跌,我是第一次见到。”
不过他还是对股价的暴跌感到高兴。“我们在之前的报告中认为辉山乳业的股票价值为零,现在股价正在逼近零,但还有下跌的空间。”最后,浑水仍不忘将该公司称为“骗子”!
不过之后,一条不明来源的消息在市场上流传,称辉山乳业大股东或涉嫌挪用30亿资金投资房地产,结果资金收不回来了。据说这块地投向了沈阳,如果投向北上广深,肯定不是这个结局。
据多方消息称,辉山乳业此番黑天鹅事件起源于去年年底。去年12月,在浑水接连的做空报告引爆市场后,包括平安、中行等向杨凯(辉山乳业董事局主席、控股股东)以及辉山借款的银行,开始进行调查审计,最终发现大股东挪用30亿现金投资地产,资金无法收回。
对于此事,辉山乳业董事长杨凯向媒体表示,上述网络传言都是谣言,“公司股价暴跌我也是一点准备都没有”。
一个内部会议引发的“血案”?
辉山乳业资金断裂并非空穴来风。随着事件发酵,一个内部会议被指是辉山乳业暴跌的根源。
据第一财经记者获悉,沈阳市政府以及银监局方面在23日召开了辉山乳业债权相关银行的工作会议。这个会议很神秘,会议通知显示,包括辽宁省金融办、沈阳市政府、辽宁银监局以及当地工行、农行、中行、平安银行等23家债权银行、辉山乳业相关负责人均参与了协调会议。
有知情人士透露,“会议的结果应该很糟糕,才造成今天债权人选择跑路,卖出股票。”该人士指出,辉山乳业实际上存在大量外界不可见的灰色债务,多数均为杨凯(公司董事局主席、大股东)以股权质押方式获得借款,远不止平安银行一家。而辉山乳业某负责银行贷款副总已经“跑路”。
同时,与辉山乳业有密切关系的平安银行躺枪。目前,辉山乳业在平安银行的贷款余额为21.42亿港币,质押的股份总数为34.34亿股。
作为质押品,平安银行持有的34.34亿股,占辉山乳业已发行股本的25.48%,按照该公司停牌前0.42港元/股的价格,市值只剩下14.4亿港元。(昨日市值仍高达96亿港元)。这样看来,平安银行实际损失至少7亿港元(借款21亿元,目前市值14亿)。对于平安银行是否因为自救而强制平仓,以及平安在本次事件中可能造成的损失情况,中国平安并未给予回应。
实际上,辉山乳业可能只是曝光了的一角。很多在香港上市的内地民企,过去一直在靠股权质押融资,如果股价上升就相安无事,如果股价跌,很容易就出现连锁反应。从大环境来看,目前内地资本流出压力很大,加上资本流出变得更困难,所以未来这类民企风险爆发的可能性可能会增大。
最终,辉山乳业董事长承认资金链断裂,需融资150亿!
据报道,3月23日下午,辽宁省金融办召开辉山乳业债权工作会议,出手金融维稳,参会债权机构70余家。辉山乳业实际控制人、董事长杨凯于会上承认公司资金链断裂,但称公司将出让部分股权引入战略投资者,通过重组在一个月之内筹资150亿元,解决资金问题。据悉辉山乳业有70多家债权人,其中23家银行,十几家融资租赁公司,金融债权预计至少在120亿元至130亿元。
把港股当赌场?分分钟教你做人
前有美图公司股价剧烈震荡。后有辉山乳业刷新下跌记录。
自从接入深港通以来,港股的低估值吸引了不少南下资金,通过港股通股买热门股票,导致香港市场风波不断。但香港股市跟内地交易制度不同,没有涨跌停板,信息披露方式也不同于内地。而且香港还有“缩股”。当股价跌到港币1分时,别以为不会再跌了,还是可以由10股缩成1股,股价变成1角,这时股价又可以继续下跌。
3月24日下午,港交所行政总裁李小加出席一午餐会后表示,港股绝对不是一个赌场,。
对于在深圳上市的顺丰控股和香港挂牌的美图,近日传出被港交所调查于“深港通”交易纪录一事,李小加回应:香港市场有来自西方及东方的资金汇集,自然产生化学反应,产生新问题,,而两地亦有互助机制找出问题。
他指出,,即使是“垃圾”亦可在市场买卖,投资者可自由决定是否进行买卖。中国A股市场则是另一个极端,强调投资者保障。
而中国香港市场的定位则是在两个市场的中间,过去曾出现类似甚至更严重问题,、该管就管、该封就封”,个别股票的异动亦可能属于正常的市场异动。
有观点认为:港股、美股等资本市场看似自由且保护投资者,但实际上风险更高,跌起来可能惨绝人寰。
辉山乳业暴跌引发连锁反应,这些港股也曾一夜回到解放前!
1、恒发洋参单日下跌90%
恒发洋参(现已更名为前海健康)在2016年1月28日开市便出现大幅度下挫,半小时内更下挫超过90%。
2、德莱建业三个交易日大跌90%
在2015年10月9日通过配售上市的德莱建业,上市当天即暴涨1164%!但是好梦不长久,随后莱德建业开始暴跌,继10月26日大跌70%后,27日德莱建业再度暴跌67.26%,而28日再度跌10%,3个交易日股价竟跌去超90%,甚至收盘价跌到只有0.495港元!
3、汉能薄膜单日大跌47%
汉能薄膜2015年5月20日早盘在24分钟内,股价从7.01港币暴跌至3.88港币,跌幅达47%,市值蒸发约1300亿港币。在暴跌之前,汉能薄膜市值已经超过特斯拉和Twitter。
4、高银地产与高银金融单日暴跌均超40%
在汉能薄膜(HTF)断崖式暴跌一天之后,一场类似的断崖式抛售,令一家业务涵盖马球会到红酒的集团市值蒸发了逾160亿美元。
曾担任汉能大宗关联交易财务顾问的高银金融及“同门兄弟”高银地产2015年5月21日盘中均出现逾60%的暴跌。高银地产跌40.9%,收于14.36港元。两股合计市值蒸发超1300亿港元。其中高银金融市值蒸发近1000亿港元。
5、恒大地产突遭做空后大跌17%
2012年6月21日凌晨,香橼在其网站上公布了一份长达57页的调查报告,报告称恒大地产集团已资不抵债,公司一直在向投资人汇报虚假信息,同时将股东的钱大肆挥霍在个人爱好上。报告出现当日,恒大地产股价一度大跌17%,市值蒸发逾130亿港元。收盘跌11.4%至3.97港元。
恒大董事局主席许家印在22日香港举行的全球投资者大会上声讨香橼:“这是和平年代的战争!他们是侵略者,是土匪,是强盗!我们一定要彻底打垮这些掠夺者,捍卫东方企业的尊严!”
来源:21财闻汇(jiayou21cbn)综合自:第一财经资讯、第一财经日报、财新网、博闻财经(tttmoney)、莲花财经(lianhuacaijing)
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