2018年,如何投股权? 高净值人群投股权收益如何?

正圣资本2020-09-12 07:10:17

2018年，已有超六成的高净值人士新增了私募股权投资品，配置比例基本在20%-30%。

显然，股权投资已成为高净值人士的资产配置新宠。

2018年的股权投资该怎么“玩儿”，又能为高净值人士带来怎样的回报？

我们可以从王思聪的股权投资之路中找找答案！

王思聪作为万达集团王健林之子，在国外读完书之后并没有立刻着手接班万达集团。

王健林曾说，“儿子王思聪不参与万达集团的任何事，自己成立了一个PE公司做投资。”

对于儿子“不务正业”的态度，王健林没有阻止，而是认可了王思聪成立的普思资本，作为王氏家族的家族办公室，还特意给了王思聪5亿元来“试错”。

股权投资怎么玩儿

简单来讲，股权投资就是寻找优秀的高成长性的公司，注资其中，获得其一定比例的股份，推动公司发展、上市，此后通过转让股权获利。因此，投资的行业和企业是至关重要的。

王思聪的投资版图和领域

拿着5个亿，王思聪是如何投资的？

从普思资本的投资版图看，王思聪投资涉猎广泛。从国家来看，主要集中在中国、韩国、美国。

从投资领域来看，游戏、电竞、文娱、影视、直播、网红是其主要投资领域。此外，王思聪的投资也不乏制造业等冷门行业。

2018年股权投资投什么

2018年股权投资的优质行业，生物医药、科技创新、大金融、消费升级等领域被普遍看好。

据统计，业内人士重点看好五大方向：一是生物科技、创新型医药企业；二是战略新兴的优质种子企业；三是品牌垄断型高端白酒龙头企业和其他消费品龙头企业；四是新零售的商业模式，卡位领先的龙头企业；五是高新技术领域、科技创新领域的人工智能和智能制造企业等。

具体该怎样选择好的股权投资？

1.选好趋势

做好宏观分析，需要关注的是面，而不是点。顺势而为是做投资必须要遵守的第一定律。

2.在顺势的基础上选好具体细分行业

行业每天都在变，要判断一个行业好不好，首先要分析这个行业的结构以及这个行业未来成长性怎么样。因为投资总是要投会成长的行业，不成长的都是失败的。

3.在有价值的行业里选择最具成长性的公司

好的行业未必所有企业都有投资价值，我们应该寻找的是价值制高点、有一定的行业壁垒、处于快速成长期阶段的公司。在选好公司的时候，会有一些过往通用的参考标准：比方说，好的行业、好的战略定位、好的团队、好的企业文化、好的财务属性都是伟大企业的共通点。

4.选择好的“操盘手”

从投资股权基金的投资人角度出发，所谓好的“操盘手”就是一个好的基金管理人。

股权投资的收益如何？

王思聪的PE公司赚钱基本路径主要有两种，一是投资的企业上市后退出，收益可能高达几倍甚至几十倍；二是投资的企业被上市公司收购从来获得投资溢价。

由于眼光精准，王思聪投资的多家企业上市，为其带来了丰厚的收益。从结果来看，王思聪的试错无疑是成功的。用5亿变50亿，这是王思聪股权投资之路的回报！

其实，股权投资收益的来源主要依赖4个方式：

投资公司成功IPO之后套现：包括主板、中小板、创业板、新三板、港股、美股等，投资的公司一经上市，投资者可能获得十几倍、几十倍乃至更多的投资利润。

并购：所投资公司被同行业其他公司收购（如“滴滴打车”收购“快的打车”，“携程网”收购“去哪儿”等）。

股权转让：股权投资是分早期后期的，一般分成天使轮、A、B、C、D轮等等，投资早期天使轮或A轮、B轮，那可以转让给后面C、D轮，不等公司上市提前退出从而获得收益。

回购：有些投资项目因为业绩或战略考量，会进行回购，如投资某公司X万股权，到约定时间会被该公司以X+S万加价回购。